有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/16-2023/09/15)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 509,338,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,503,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,834,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,765,032,383 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1349 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 694,668,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,668,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 634,391,148 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0934 | 円 |
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