有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,030,482,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,029,624,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,985,875,024 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1720 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,148,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,397,146,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,244,163,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1230 | 円 |
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