有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| (2018年 3月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| Ⅰ 資産総額 | 1,418,037,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,505,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,415,532,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,452,682,181 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1899 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,937,727,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,937,726,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,683,603,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1509 | 円 |
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