有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 683,682,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,226,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,226,484,270 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1307 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 931,631,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 931,554,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,069,687,015 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8709 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
