有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| (平成27年 9月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| Ⅰ 資産総額 | 3,513,778,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,076,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,505,701,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,065,751,581 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2182 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,140,240,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,140,151,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,540,163,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1695 | 円 |
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