有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,295,133,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,692,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,291,440,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,901,352,063 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1871 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,862,400,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,862,399,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,605,331,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1601 | 円 |
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