有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,945,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,050,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,894,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,344,604,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1743 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,550,229,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,229,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,398,256,294 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1087 | 円 |
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