有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| (平成28年 9月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| Ⅰ 資産総額 | 1,608,725,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,225,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,607,499,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,806,717,959 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1639 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,879,012,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,879,010,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,053,095,404 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9152 | 円 |
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