有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 633,424,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,779,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,164,103,876 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1225 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 779,001,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,001,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,350,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8409 | 円 |
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