有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 794,371,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,160,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 793,211,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,725,438,375 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1679 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 955,692,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,420,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 924,272,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 756,842,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2212 | 円 |
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