有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| (2017年 9月29日現在) |
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| Ⅰ 資産総額 | 1,466,342,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,526,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,462,816,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,063,766,856 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1814 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,046,645,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,043,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,035,601,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,898,819,259 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0720 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
