有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 548,470,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,096,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,373,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,926,317,711 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1394 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 745,352,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,246,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 677,974,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0978 | 円 |
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