有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| (平成28年 3月31日現在) |
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| Ⅰ 資産総額 | 2,236,527,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,331,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,227,196,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,257,367,464 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1978 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,747,350,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,747,350,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,527,302,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0871 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
