有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/16-2024/09/17)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 565,217,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,827,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,389,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,359,140,953 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1677 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 806,050,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,550,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 557,408,586 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4398 | 円 |
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