有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 853,405,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,616,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,473,002,804 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1906 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,076,855,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,041,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,075,813,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 755,171,824 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4246 | 円 |
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