有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/18-2025/03/17)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 491,035,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,712,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,224,938,441 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1522 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 674,409,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,409,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 502,642,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3417 | 円 |
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