有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| (平成29年 3月31日現在) |
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,927,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,773,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,154,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,656,603,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1644 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,792,925,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,792,925,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,900,437,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434 | 円 |
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