有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/16-2024/03/15)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 567,790,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 889,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,901,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,554,445,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1595 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 794,295,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 794,295,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 596,176,801 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3323 | 円 |
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