有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| (平成27年 3月31日現在) |
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| Ⅰ 資産総額 | 4,213,274,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,202,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,204,072,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,143,664,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2604 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,922,097,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,268,842,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,653,254,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,291,668,910 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3173 | 円 |
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