有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 792,466,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,819,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,647,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,931,431,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1601 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 972,086,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 970,086,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 854,579,370 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1352 | 円 |
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