有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/18-2025/09/16)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 513,916,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,411,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,136,173,612 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1637 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 706,459,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,459,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 475,928,405 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4844 | 円 |
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