有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 518,825,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,230,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,159,341,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1246 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 702,446,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 702,446,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 738,776,984 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9508 | 円 |
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