有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 11,957,013,076 | 1.1177 | 13,364,353,516 | 1.1190 | 13,379,897,632 | 29.75 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 2,728,795.5008 | 4,873.35 | 13,298,392,327 | 4,892 | 13,349,267,589 | 29.68 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 1,423,598.8297 | 6,264.46 | 8,918,077,924 | 6,264 | 8,917,423,069 | 19.83 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐新興国ハイインカム株式 ファンドクラスP分配型 | 2,414,258.468 | 3,711.74 | 8,961,099,726 | 3,691 | 8,911,028,005 | 19.82 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.33 |
| 親投資信託受益証券 | 29.75 |
| 合計 | 99.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
