有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/16-2022/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 835,815.4204 | 3,429.7 | 2,866,596,147 | 3,327 | 2,780,757,903 | 29.71 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 2,307,590,014 | 1.2770 | 2,946,831,938 | 1.2021 | 2,773,953,955 | 29.64 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 841,020.0508 | 2,219 | 1,866,223,492 | 2,210 | 1,858,654,312 | 19.86 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,186,244.7812 | 1,581 | 1,875,452,999 | 1,562 | 1,852,914,348 | 19.80 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.36 |
| 親投資信託受益証券 | 29.64 |
| 合計 | 98.99 |
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