有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 9,313,881,040 | 1.2376 | 11,526,859,176 | 1.2247 | 11,406,710,109 | 29.85 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 2,196,965.0183 | 5,194.76 | 11,412,705,998 | 5,167 | 11,351,718,249 | 29.71 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 1,354,391.9239 | 5,640.17 | 7,639,000,697 | 5,593 | 7,575,114,030 | 19.83 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 2,483,547.3284 | 3,089.34 | 7,672,530,981 | 3,032 | 7,530,115,499 | 19.71 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.24 |
| 親投資信託受益証券 | 29.85 |
| 合計 | 99.10 |
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