有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 3,587,201,701 | 1.1722 | 4,205,012,862 | 1.1847 | 4,249,757,855 | 29.85 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,257,273.3518 | 3,263 | 4,102,482,946 | 3,352 | 4,214,380,275 | 29.61 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,782,806.2276 | 1,544 | 2,752,652,815 | 1,590 | 2,834,661,901 | 19.91 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 944,066.2536 | 2,945 | 2,780,275,116 | 2,987 | 2,819,925,899 | 19.81 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.33 |
| 親投資信託受益証券 | 29.85 |
| 合計 | 99.18 |
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