有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 858,226.0744 | 3,555.32 | 3,051,268,326 | 3,683 | 3,160,846,632 | 30.08 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 2,443,701,810 | 1.2371 | 3,023,210,885 | 1.2654 | 3,092,260,270 | 29.42 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスP 分配型 | 1,267,494.3857 | 1,651.79 | 2,093,638,448 | 1,650 | 2,091,365,736 | 19.90 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 880,393.8781 | 2,321.06 | 2,043,449,940 | 2,348 | 2,067,164,825 | 19.67 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.64 |
| 親投資信託受益証券 | 29.42 |
| 合計 | 99.07 |
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