有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 7,131,831,098 | 1.0918 | 7,787,144,733 | 1.0650 | 7,595,400,119 | 29.88 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,833,755.2284 | 4,146.1 | 7,602,932,552 | 4,113 | 7,542,235,254 | 29.67 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 1,249,491.0433 | 3,972 | 4,962,978,423 | 4,023 | 5,026,702,467 | 19.78 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 2,978,201.0681 | 1,706.95 | 5,083,640,313 | 1,684 | 5,015,290,598 | 19.73 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.18 |
| 親投資信託受益証券 | 29.88 |
| 合計 | 99.06 |
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