有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/16-2024/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 2,023,369,690 | 1.4407 | 2,915,068,712 | 1.4653 | 2,964,843,606 | 30.12 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 760,825.4411 | 3,725 | 2,834,074,768 | 3,837 | 2,919,287,217 | 29.66 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 857,109.2642 | 2,222 | 1,904,496,785 | 2,285 | 1,958,494,668 | 19.90 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 749,484.5195 | 2,535 | 1,899,943,256 | 2,607 | 1,953,906,142 | 19.85 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.40 |
| 親投資信託受益証券 | 30.12 |
| 合計 | 99.52 |
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