- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 2,659,326,200 | 1.3045 | 3,469,342,521 | 1.2789 | 3,401,012,277 | 29.76 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,117,095.1333 | 3,080 | 3,440,653,010 | 3,008 | 3,360,222,160 | 29.40 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 935,333.0126 | 2,480.63 | 2,320,216,444 | 2,454 | 2,295,307,212 | 20.09 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,314,775.606 | 1,768 | 2,324,523,271 | 1,744 | 2,292,968,656 | 20.06 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.55 |
| 親投資信託受益証券 | 29.76 |
| 合計 | 99.31 |
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