ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2025/12/15)

【提出】: 2026/03/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	1,825,729,900	1.5528	2,834,993,389	1.5696	2,865,665,651	29.75
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンドクラスP分配型	628,316.3391	4,553	2,860,724,291	4,558	2,863,865,873	29.73
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンドクラスP分配型	673,059.1622	2,815	1,894,661,541	2,843	1,913,507,198	19.86
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンドクラスP分配型	670,731.6039	2,819	1,890,792,391	2,839	1,904,207,023	19.77

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	69.36
親投資信託受益証券	29.75
合計	99.10

開示資料

決算

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