有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 4,042,604,183 | 1.1501 | 4,649,399,070 | 1.1214 | 4,533,376,330 | 30.35 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,363,186.3712 | 3,428 | 4,673,002,880 | 3,130 | 4,266,773,341 | 28.57 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 1,042,232.8031 | 2,941 | 3,065,206,673 | 2,901 | 3,023,517,361 | 20.24 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 2,106,910.6983 | 1,480 | 3,118,227,833 | 1,407 | 2,964,423,352 | 19.85 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 68.66 |
| 親投資信託受益証券 | 30.35 |
| 合計 | 99.01 |
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