- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,478,817.596 | 3,535 | 5,227,620,201 | 3,539 | 5,233,535,472 | 29.92 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 4,586,891,552 | 1.1434 | 5,244,651,801 | 1.1350 | 5,206,121,911 | 29.76 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 1,084,315.9658 | 3,240.98 | 3,514,251,792 | 3,204 | 3,474,148,354 | 19.86 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 2,164,889.47 | 1,685.93 | 3,649,854,874 | 1,576 | 3,411,865,804 | 19.50 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.28 |
| 親投資信託受益証券 | 29.76 |
| 合計 | 99.04 |
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