有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 6,594,042,767 | 1.1542 | 7,611,425,220 | 1.1321 | 7,465,115,816 | 29.93 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,764,183.6529 | 4,157 | 7,333,711,445 | 4,204 | 7,416,628,076 | 29.73 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 2,698,046.4638 | 1,834.07 | 4,948,406,077 | 1,831 | 4,940,123,075 | 19.80 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 1,192,089.6315 | 4,089 | 4,874,454,503 | 4,141 | 4,936,443,164 | 19.79 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.32 |
| 親投資信託受益証券 | 29.93 |
| 合計 | 99.25 |
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