有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 3,780,683,960 | 1.1441 | 4,325,480,518 | 1.1592 | 4,382,568,846 | 29.72 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,320,686.8053 | 3,274 | 4,323,928,600 | 3,260 | 4,305,438,985 | 29.20 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,982,514.5248 | 1,449 | 2,872,663,546 | 1,502 | 2,977,736,816 | 20.20 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 992,677.7195 | 2,915 | 2,893,655,552 | 2,981 | 2,959,172,281 | 20.07 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.46 |
| 親投資信託受益証券 | 29.72 |
| 合計 | 99.19 |
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