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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	2,963,581,451	1.1689	3,464,130,359	1.1728	3,475,688,325	29.86
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-先進国インカム株式ファンドクラスP分配型	1,269,346.1593	2,766.32	3,511,428,018	2,714	3,445,005,476	29.60
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンドクラスP分配型	947,823.5377	2,495.41	2,365,209,553	2,455	2,326,906,785	19.99
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスP分配型	1,914,345.3645	1,217	2,329,758,308	1,203	2,302,957,473	19.79

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	69.38
親投資信託受益証券	29.86
合計	99.24

開示資料

決算

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