有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 2,963,581,451 | 1.1689 | 3,464,130,359 | 1.1728 | 3,475,688,325 | 29.86 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,269,346.1593 | 2,766.32 | 3,511,428,018 | 2,714 | 3,445,005,476 | 29.60 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 947,823.5377 | 2,495.41 | 2,365,209,553 | 2,455 | 2,326,906,785 | 19.99 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,914,345.3645 | 1,217 | 2,329,758,308 | 1,203 | 2,302,957,473 | 19.79 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.38 |
| 親投資信託受益証券 | 29.86 |
| 合計 | 99.24 |
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