有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 6,046,468,508 | 1.1248 | 6,801,067,778 | 1.1544 | 6,980,043,245 | 29.80 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,622,221.8734 | 4,269.16 | 6,925,535,904 | 4,268 | 6,923,642,955 | 29.56 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 2,524,807.3351 | 1,801 | 4,547,178,010 | 1,846 | 4,660,794,340 | 19.90 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 1,150,206.31 | 3,998.18 | 4,598,731,864 | 4,047 | 4,654,884,936 | 19.87 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.33 |
| 親投資信託受益証券 | 29.80 |
| 合計 | 99.13 |
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