有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,979,589.6828 | 4,554.73 | 9,016,496,603 | 4,711 | 9,325,846,995 | 30.26 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 7,771,136,808 | 1.1787 | 9,159,838,956 | 1.1685 | 9,080,573,360 | 29.46 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 2,898,456.6341 | 2,039 | 5,909,953,076 | 2,094 | 6,069,368,191 | 19.69 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 1,343,516.2769 | 4,453.49 | 5,983,347,259 | 4,506 | 6,053,884,343 | 19.64 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.59 |
| 親投資信託受益証券 | 29.46 |
| 合計 | 99.06 |
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