有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/17-2025/06/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 659,425.0136 | 4,088 | 2,695,734,016 | 4,101 | 2,704,301,980 | 29.82 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 1,875,668,909 | 1.4068 | 2,638,691,022 | 1.4274 | 2,677,329,800 | 29.52 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 786,485.9113 | 2,241 | 1,762,514,927 | 2,321 | 1,825,433,800 | 20.13 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 728,610.9778 | 2,399 | 1,747,937,735 | 2,454 | 1,788,011,339 | 19.72 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.66 |
| 親投資信託受益証券 | 29.52 |
| 合計 | 99.18 |
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