有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 2,408,608.7481 | 5,291.84 | 12,745,974,172 | 5,452 | 13,131,734,894 | 29.88 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 10,448,922,927 | 1.2393 | 12,949,387,577 | 1.2500 | 13,061,153,658 | 29.72 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 2,557,835.0395 | 3,283.1 | 8,397,628,218 | 3,406 | 8,711,986,144 | 19.82 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 1,371,550.9021 | 6,194 | 8,495,386,287 | 6,299 | 8,639,399,132 | 19.66 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.35 |
| 親投資信託受益証券 | 29.72 |
| 合計 | 99.07 |
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