有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,011,521.3269 | 3,051 | 3,086,151,568 | 3,183 | 3,219,672,383 | 29.86 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 2,521,225,024 | 1.2450 | 3,139,073,433 | 1.2715 | 3,205,737,618 | 29.73 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,243,390.1554 | 1,681.19 | 2,090,384,730 | 1,724 | 2,143,604,627 | 19.88 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 909,647.3259 | 2,302.01 | 2,094,020,755 | 2,336 | 2,124,936,153 | 19.71 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.44 |
| 親投資信託受益証券 | 29.73 |
| 合計 | 99.17 |
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