有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/18-2024/12/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 715,048.9795 | 3,846.5 | 2,750,437,300 | 3,929 | 2,809,427,440 | 30.06 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 1,905,241,148 | 1.4252 | 2,715,349,685 | 1.4441 | 2,751,358,741 | 29.43 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 821,347.149 | 2,245 | 1,843,924,349 | 2,274 | 1,867,743,416 | 19.98 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 736,964.7004 | 2,470 | 1,820,302,809 | 2,490 | 1,835,042,103 | 19.63 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.67 |
| 親投資信託受益証券 | 29.43 |
| 合計 | 99.10 |
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