有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/16-2023/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 835,591.0219 | 3,464 | 2,894,487,299 | 3,575 | 2,987,237,903 | 29.86 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 2,281,815,865 | 1.2696 | 2,896,993,422 | 1.3021 | 2,971,152,437 | 29.70 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 775,712.3327 | 2,471 | 1,916,785,174 | 2,572 | 1,995,132,119 | 19.94 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,058,826.952 | 1,843 | 1,951,418,072 | 1,875 | 1,985,300,535 | 19.85 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.65 |
| 親投資信託受益証券 | 29.70 |
| 合計 | 99.35 |
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