- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/16-2026/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 1,783,520,571 | 1.5958 | 2,846,142,128 | 1.6179 | 2,885,557,931 | 29.75 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 560,048.5669 | 4,988 | 2,793,522,251 | 5,113 | 2,863,528,322 | 29.52 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 603,903.4649 | 3,295.3 | 1,990,046,490 | 3,200 | 1,932,491,087 | 19.92 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 648,386.051 | 2,912 | 1,888,100,180 | 2,965 | 1,922,464,641 | 19.82 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.26 |
| 親投資信託受益証券 | 29.75 |
| 合計 | 99.00 |
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