有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,269,787.0873 | 2,746.33 | 3,487,254,371 | 2,727 | 3,462,709,387 | 29.97 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 2,751,098,837 | 1.2390 | 3,408,611,460 | 1.2383 | 3,406,685,689 | 29.49 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 1,573,116.454 | 1,460 | 2,296,750,022 | 1,479 | 2,326,639,235 | 20.14 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 916,144.7819 | 2,459 | 2,252,800,018 | 2,472 | 2,264,709,900 | 19.60 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.72 |
| 親投資信託受益証券 | 29.49 |
| 合計 | 99.21 |
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