有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/16-2023/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド | 2,092,034,460 | 1.3149 | 2,750,816,112 | 1.3277 | 2,777,594,152 | 29.75 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 先進国インカム株式ファンド クラスP分配型 | 820,570.8362 | 3,425.81 | 2,811,122,832 | 3,370 | 2,765,323,717 | 29.62 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 983,458.118 | 1,857 | 1,826,281,725 | 1,910 | 1,878,405,005 | 20.12 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 735,758.1693 | 2,476 | 1,821,737,227 | 2,504 | 1,842,338,455 | 19.73 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.47 |
| 親投資信託受益証券 | 29.75 |
| 合計 | 99.22 |
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