- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年12月15日現在) | 当期 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,981,918 | 165,933,791 |
| 親投資信託受益証券 | 31,472,532,641 | 29,679,640,175 |
| 未収入金 | 11,900,000 | 44,400,000 |
| 未収利息 | 2,253 | 3,362 |
| 流動資産合計 | 31,652,416,812 | 29,889,977,328 |
| 資産合計 | 31,652,416,812 | 29,889,977,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,380,354 | 90,977,729 |
| 未払解約金 | 17,292,305 | 54,827,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,953 | 1,117,095 |
| 未払委託者報酬 | 16,049,235 | 16,756,385 |
| その他未払費用 | 80,237 | 83,773 |
| 流動負債合計 | 122,872,084 | 163,762,654 |
| 負債合計 | 122,872,084 | 163,762,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,190,177,328 | 45,488,864,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,660,632,600 | △15,762,649,907 |
| (分配準備積立金) | 4,551,069,868 | 4,452,339,602 |
| 元本等合計 | 31,529,544,728 | 29,726,214,674 |
| 純資産合計 | 31,529,544,728 | 29,726,214,674 |
| 負債純資産合計 | 31,652,416,812 | 29,889,977,328 |
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