有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】: 2014/09/05 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	110,215,296,512	1.1575	127,574,205,713	1.1730	129,282,542,808	100.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.42
合計	100.42

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	22,846	600,046	13,708,662,110	580,000	13,250,680,000	10.24
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	20,286	566,656	11,495,201,467	582,000	11,806,452,000	9.13
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	37,439	203,497	7,618,754,882	227,600	8,521,116,400	6.59
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	40,919	147,472	6,034,410,041	165,900	6,788,462,100	5.25
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	25,498	193,725	4,939,618,663	240,300	6,127,169,400	4.73
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	21,198	217,375	4,607,915,461	245,500	5,204,109,000	4.02
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	13,452	323,777	4,355,456,409	357,500	4,809,090,000	3.71
8	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	8,088	490,574	3,967,764,938	567,000	4,585,896,000	3.54
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	32,060	124,401	3,988,323,311	141,800	4,546,108,000	3.51
10	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	34,204	100,921	3,451,930,957	114,800	3,926,619,200	3.03
11	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	21,523	169,462	3,647,343,970	176,500	3,798,809,500	2.93
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,094	824,244	3,374,458,661	918,000	3,758,292,000	2.90
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	7,120	441,697	3,144,889,119	519,000	3,695,280,000	2.85
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	24,206	136,201	3,296,887,647	151,100	3,657,526,600	2.82
15	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	27,154	100,129	2,718,915,899	124,900	3,391,534,600	2.62
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	5,788	456,411	2,641,710,282	562,000	3,252,856,000	2.51
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	13,533	198,772	2,689,989,866	236,700	3,203,261,100	2.47
18	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	6,074	498,197	3,026,052,465	488,500	2,967,149,000	2.29
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	7,524	350,504	2,637,192,848	393,500	2,960,694,000	2.29
20	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	6,096	415,001	2,529,851,155	484,000	2,950,464,000	2.28
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	19,775	120,416	2,381,235,892	138,300	2,734,882,500	2.11
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,700	886,146	2,392,596,630	904,000	2,440,800,000	1.88
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	42,742	45,538	1,946,420,244	57,000	2,436,294,000	1.88
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	15,941	118,288	1,885,641,123	140,100	2,233,334,100	1.72
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,785	371,883	1,779,460,729	458,000	2,191,530,000	1.69
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	11,258	160,645	1,808,545,688	187,000	2,105,246,000	1.62
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	15,491	120,727	1,870,182,886	135,200	2,094,383,200	1.61
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	24,075	68,282	1,643,900,946	75,700	1,822,477,500	1.40
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	8,775	144,097	1,264,452,566	177,200	1,554,930,000	1.20
30	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	3,578	418,695	1,498,093,787	418,500	1,497,393,000	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.11
合計	98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

開示資料

決算