有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

【提出】: 2020/03/06 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	23,803,246,549	1.8676	44,455,770,866	1.9495	46,404,429,147	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,010	821,021	3,292,296,215	878,000	3,520,780,000	7.58
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,273	722,660	3,087,928,197	791,000	3,379,943,000	7.28
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	13,273	198,527	2,635,058,825	190,800	2,532,488,400	5.45
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,741	303,761	2,047,658,619	312,000	2,103,192,000	4.53
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	8,163	233,394	1,905,198,160	231,700	1,891,367,100	4.07
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	8,196	234,618	1,922,931,586	229,300	1,879,342,800	4.04
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	8,343	214,979	1,793,572,633	194,300	1,621,044,900	3.49
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,552	311,937	1,731,874,890	289,500	1,607,304,000	3.46
9	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	9,248	152,871	1,413,758,498	145,300	1,343,734,400	2.89
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,906	361,959	1,413,813,846	341,500	1,333,899,000	2.87
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,607	510,290	1,330,326,916	501,000	1,306,107,000	2.81
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	13,203	99,001	1,307,114,772	93,000	1,227,879,000	2.64
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,401	853,581	1,195,868,143	870,000	1,218,870,000	2.62
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,071	567,735	1,175,781,193	577,000	1,194,967,000	2.57
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	15,813	83,066	1,313,537,180	73,100	1,155,930,300	2.49
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,371	686,000	940,506,000	719,000	985,749,000	2.12
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	5,212	178,188	928,719,556	181,700	947,020,400	2.04
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,040	830,971	864,210,724	870,000	904,800,000	1.94
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,300	164,653	872,663,931	166,800	884,040,000	1.90
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	15,471	67,600	1,045,839,600	54,900	849,357,900	1.83
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	4,153	180,303	748,800,130	196,200	814,818,600	1.75
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,698	273,300	737,363,400	293,400	791,593,200	1.70
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,518	206,065	724,939,027	200,900	706,766,200	1.52
24	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,341	466,000	624,906,000	508,000	681,228,000	1.46
25	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	5,297	124,822	661,186,371	127,500	675,367,500	1.45
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,839	161,700	620,766,300	175,000	671,825,000	1.44
27	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	29,009	21,770	631,536,076	23,100	670,107,900	1.44
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,505	149,808	674,889,499	147,800	665,839,000	1.43
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,793	348,193	624,310,196	357,000	640,101,000	1.37
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,323	481,000	636,363,000	453,500	599,980,500	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合計	97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算