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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

【提出】: 2016/03/11 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	64,520,687,989	1.2521	80,786,353,432	1.3457	86,825,489,826	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	11,522	560,000	6,452,320,000	622,000	7,166,684,000	8.25
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	10,712	547,000	5,859,464,000	638,000	6,834,256,000	7.87
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	21,149	225,500	4,769,099,500	254,700	5,386,650,300	6.20
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	30,807	153,700	4,735,035,900	148,000	4,559,436,000	5.25
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	23,237	161,400	3,750,451,800	164,500	3,822,486,500	4.40
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,593	154,000	3,017,322,000	167,800	3,287,705,400	3.78
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	7,390	379,500	2,804,505,000	432,500	3,196,175,000	3.68
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	14,689	211,000	3,099,379,000	213,800	3,140,508,200	3.61
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	11,032	255,700	2,820,882,400	260,500	2,873,836,000	3.30
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,118	597,000	2,458,446,000	688,000	2,833,184,000	3.26
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	5,002	492,500	2,463,485,000	540,000	2,701,080,000	3.11
12	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	22,002	114,000	2,508,228,000	117,100	2,576,434,200	2.96
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	27,417	80,100	2,196,101,700	91,100	2,497,688,700	2.87
14	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	11,230	205,200	2,304,396,000	200,100	2,247,123,000	2.58
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,445	550,000	1,894,750,000	609,000	2,098,005,000	2.41
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	13,659	140,100	1,913,625,900	152,100	2,077,533,900	2.39
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	4,220	473,500	1,998,170,000	489,000	2,063,580,000	2.37
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	27,168	68,900	1,871,875,200	73,400	1,994,131,200	2.29
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	7,469	215,700	1,611,063,300	239,600	1,789,572,400	2.06
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,122	410,000	1,690,020,000	431,000	1,776,582,000	2.04
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,000	518,000	1,554,000,000	562,000	1,686,000,000	1.94
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	6,360	237,800	1,512,408,000	247,000	1,570,920,000	1.80
23	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	11,219	118,200	1,326,085,800	134,500	1,508,955,500	1.73
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	10,757	129,900	1,397,334,300	133,900	1,440,362,300	1.65
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,989	447,000	1,336,083,000	464,000	1,386,896,000	1.59
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	6,387	184,800	1,180,317,600	196,700	1,256,322,900	1.44
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	8,354	144,000	1,202,976,000	141,300	1,180,420,200	1.35
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	9,397	136,200	1,279,871,400	125,400	1,178,383,800	1.35
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,696	157,100	1,051,941,600	175,100	1,172,469,600	1.35
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	14,090	78,000	1,099,020,000	81,500	1,148,335,000	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.52
合計	97.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

開示資料

決算